CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2720号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。奥飞数据向不特定对象发行6,350,000张可转换公司债券,每张面值为100元人民币，募集资金总额为635,000,000.00元人民币，扣除不含税的发行费用8,016,087.67元人民币，募集资金净额为626,983,912.33元人民币。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030号《验资报告》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与募投项目实施主体子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
(相关资料图)
根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》披露的募集资金用途，具体投资“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”、“补充流动资金及偿还银行贷款”两个项目。截至2022年12月31日，使用募集资金投入上述两个募投项目情况如下：
单位：万元人民币
| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金拟投入金额 | 调整后募集资金拟投入金额 | 截至2022年12月31日募集资金累计投入金额 |
| 1 | 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目 | 57,293.28 | 46,000.00 | 46,000.00 | 44,900.73 |
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 17,500.00 | 17,500.00 | 16,698.39 | 注216,698.32 |
| 合计 | 74,793.28 | 63,500.00 | 注1 62,698.39 | 注3 61,599.06 |
行可转换公司债券的发行费用（不含税）。
注2：募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”中截至2022年12月31日募集资金累计投入金额的差额0.07万为手续费用。
注3：该数值的差异是四舍五入导致的。
截至2022年12月31日，2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：元人民币
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 626,983,912.33 |
| 减：已累计投入募集资金 | 615,990,568.56 |
| 其中：2022年度投入募集资金 | 135,456,022.00 |
| 2021年度投入募集资金 | 480,534,546.56 |
| 加：利息收入 | 242,330.86 |
| 加：理财收益 | 0.00 |
| 减：银行手续费 | 1,801.00 |
| 募集资金余额 | 11,233,873.63 |
| 减：闲置资金用于购买银行保本理财产品 | 0.00 |
| 减：闲置资金暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 截至2022年12月31日募集资金账户余额合计 | 11,233,873.63 |
